При перемещении наличных из кассы компании в кассу ККМ в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» используются документы «Расход из кассы» и «Внесение денег». Порядок описан для релиза 3.0.14. Он помогает проверить ситуацию, когда деньги из общей кассы уже выданы, но в кассе ККМ ещё не отражены.
Сначала создают «Расход из кассы» с операцией «Перемещение в кассу ККМ». В документе указывают кассу компании, сумму и кассу ККМ, в которую передают наличные. После проведения сумма считается деньгами в пути. Её можно проверить в отчёте «Денежные средства к поступлению».
Затем оформляют внесение в ККМ. Из рабочего места кассира это можно сделать через «Ещё» — «Внесение», а из списка «Чеки ККМ» — кнопкой «Внесение денег». В открывшемся списке выбирают ранее созданный документ расхода и завершают операцию кнопкой «Внести деньги». После этого сумма перемещается из денег в пути в кассу ККМ.
Результат проверяют по отчётам «Денежные средства к поступлению» и «Деньги в кассах ККМ». Важно сопоставить сумму и кассу назначения: проведение расхода из общей кассы само по себе ещё не завершает весь путь денег.
Для автономных ККМ и ККМ офлайн предусмотрен другой порядок: внесение и выемка отражаются документом «Поступление в кассу» на основании «Отчёта о розничных продажах». Поэтому перед использованием описанного сценария нужно определить режим своей кассы.
Если выданные наличные остались в деньгах в пути, проверьте второй этап — внесение в ККМ по исходному документу расхода. Для автономной и офлайн-ККМ используйте соответствующий режиму порядок.
Читайте также
Нужна помощь с настройкой или обновлением 1С?
Оставьте контакты — перезвоним в течение 10 минут в рабочее время и подскажем, что сделать в вашей ситуации.