Начиная с версии 3.0.14 в платежном поручении, расходе со счета и поступлении на счет доступна операция «Депозиты». Она нужна для отражения перечисления денег на депозит и их возврата без смешения этих движений с обычными расчетами.
Если компания только фиксирует движение документами «Расход со счета» и «Поступление на счет», депозитный счет можно не заводить: программа использует технический счет. Для отправки платежного поручения в банк потребуется создать счет вида «Депозитный».
При загрузке выписки по самому депозитному счету нужно указать соответствующий признак в карточке счета. Тогда выписки загружают и по расчетному, и по депозитному счету, а движение формируют с учетом этого режима. Если выписка по депозиту не загружается, порядок проведения иной.
Перед первым отражением депозита финансовой службе стоит определить, будет ли загружаться отдельная выписка. От этого зависит настройка счета и набор документов; смешение сценариев может исказить картину денежных остатков.
Для компаний с депозитами важно выбрать один согласованный сценарий учета: только документы движения или документы вместе с выпиской по депозиту. После настройки проверьте остатки в денежных отчетах на реальной операции.
Читайте также
Нужна помощь с настройкой или обновлением 1С?
Оставьте контакты — перезвоним в течение 10 минут в рабочее время и подскажем, что сделать в вашей ситуации.